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富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0一一年第六次收益分配公告

日期:2011-07-05  字體大?。?span id="x3fdzr5" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1          公告基本信息
基金名稱
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱
富國天豐強化債券封閉(場內(nèi)簡稱:富國天豐)
基金主代碼
161010
基金合同生效日
2008年10月24日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
收益分配基準日
2011年06月30日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.013
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
18,379,370.75
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
9,189,685.38
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.05
有關年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2011年度的第6次分紅
注:本基金合同約定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效滿6個月后,若基金在每月最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元(含),則基金須在10個工作日之內(nèi)進行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至本次收益分配基準日2011630,本基金可供分配收益為18,379,370.75元,按照基金合同約定,本基金應分配金額為9,189,685.38元。
2          與分紅相關的其他信息
權益登記日
2011年07月12日
除息日
2011年07月13日(場內(nèi))
2011年07月12日(場外)
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年07月14日
分紅對象
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3          其他需要提示的事項
1、權益分派期間(2011年7月6日至2011年7月12日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
2、本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
3、咨詢方式
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撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688。