|
基金名稱
|
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
富國天豐強化債券封閉（場內(nèi)簡稱：富國天豐）
|
|
|
基金主代碼
|
161010
|
|
|
基金合同生效日
|
2008年10月24日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國建設銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
|
|
|
收益分配基準日
|
2011年05月31日
|
|
|
截止收益分配基準日的相關指標
|
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.012
|
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
23,405,838.29
|
|
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）
|
11,702,919.15
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.06
|
|
|
有關年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2011年度的第5次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2011年06月13日
|
|
|
除息日
|
2011年06月14日（場內(nèi)）
|
2011年06月13日（場外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2011年06月14日（場內(nèi)）
2011年06月15日（場外）
|
|
|
分紅對象
|
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
|
|
|
紅利再投資相關事項的說明
|
－
|
|
|
稅收相關事項的說明
|
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
|
費用相關事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
|
|