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富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金二0一一年第四次收益分配公告

日期：2011-05-05　　字體大小：TTT
1          公告基本信息
基金名稱
富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱
富國天豐強(qiáng)化債券封閉
場內(nèi)基金簡稱
富國天豐
基金主代碼
161010
基金合同生效日
2008年10月24日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日
2011年04月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.013
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
26,134,686.03
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
13,067,343.02
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
0.07
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2011年度的第4次分紅
注：本基金合同約定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%，且基金合同生效滿6個月后，若基金在每月最后一個交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.05元（含），則基金須在10個工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至本次收益分配基準(zhǔn)日2011年4月30日，本基金可供分配收益為26,134,686.03元，按照基金合同約定，本基金應(yīng)分配金額為13,067,343.02元。
2          與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
2011年05月12日
除息日
2011年05月13日（場內(nèi)）
2011年05月12日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2011年05月13日（場內(nèi)）
2011年05月16日（場外）
分紅對象
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
－
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3          其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益分派期間（2011年5月6日至2011年5月12日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
2、本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、咨詢方式
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