|
基金名稱
|
富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
|
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
富國(guó)天成紅利混合
|
|
|
基金主代碼
|
100029
|
|
|
基金合同生效日
|
2008年05月28日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國(guó)基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2011年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2011年10月31日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.2453
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
|
159,612,422.98
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
－
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.10
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
|
本次分紅為二O一一年度的第五次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2011年11月02日
|
|
|
除息日
|
－（場(chǎng)內(nèi)）
|
2011年11月03日（場(chǎng)外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2011年11月07日
|
|
|
分紅對(duì)象
|
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
|
|
|
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年11月3日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2011年11月7日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
|
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
|
|
|
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
|
|