日期:2010-09-17 字體大?。?span id="s4aeauu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2010年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2009]121號(hào))及滬深交易所休市安排,2010年9月22日(星期三)至9月26日(星期天)休市,2010年10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市。
為保護(hù)投資人利益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同的有關(guān)規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定于9月17日至9月30日暫停本基金的申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
期間本基金的轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)和本公司管理的其他開(kāi)放式基金的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)照常辦理。自2010年10月8日起,本基金將恢復(fù)辦理正常申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于9月21日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,將于下一工作日(9月27日)起不享受本基金的分配權(quán)益。投資者于9月30日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,將于下一工作日(10月8日)起不享受本基金的分配權(quán)益。
敬請(qǐng)投資者做好相關(guān)安排,避免因交易跨越假期帶來(lái)不便。
如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話4008880688 或 95105686或登錄本公司網(wǎng)站m.zjdclaser.com.cn獲取相關(guān)信息。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二○一○年九月十七日