日期:2010-07-23 字體大?。?span id="oe3spmv" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金,A/B級(jí)代碼:100035,C級(jí)代碼:100037)基金合同生效于2009年6月10日。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定,富國(guó)基金管理有限公司決定向本基金持有人進(jìn)行收益分配?,F(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下:
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2010年7月16日,本基金A/B級(jí)基金份額凈值為1.031元,期末可分配利潤(rùn)為人民幣10,551,236.54元;C級(jí)基金份額凈值為1.026元,期末可分配利潤(rùn)為人民幣10,778,865.15元。以2010年7月16日期末可供分配利潤(rùn)為基準(zhǔn),本基金決定向A/B級(jí)基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元,向C級(jí)基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日:2010年7月27日
2、除息日:2010年7月28日
3、紅利發(fā)放日:2010年7月28日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2010年7月28日
5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2010年7月30日
三、收益分配對(duì)象
收益分配對(duì)象為2010年7月27日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
四、收益發(fā)放辦法:
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年7月28日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年7月28日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2010年7月30日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2010年7月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi)),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二0一O年七月二十三日