富國基金管理有限公司關(guān)于開通旗下后端收費基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

自2010年11月18日起，除前端收費開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變外，開通后端收費開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者進行此類基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金需同時為后端收費開放式基金。另外，公司暫不開通前端收費品種與后端收費品種之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

后端收費基金轉(zhuǎn)入其他后端收費基金時，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計算。

三、基金轉(zhuǎn)換費用及轉(zhuǎn)換份額的計算

本規(guī)則適用的公司旗下后端收費開放式基金包括：富國天源平衡混合型證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金、富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金、富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金、富國天鼎中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金、富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金（B類）、富國天時貨幣市場基金。

（二）基金轉(zhuǎn)換費用

1、轉(zhuǎn)出基金費用：由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)出基金對應(yīng)需收取的后端申購費兩部分構(gòu)成。

2、轉(zhuǎn)入基金費用：無。轉(zhuǎn)入基金后端申購費在該部分基金贖回時收取。

業(yè)務(wù)舉例：假定投資者在2010年7月12日成功提交了基金轉(zhuǎn)換申請，轉(zhuǎn)出持有期為3年的后端收費基金甲1,000份，轉(zhuǎn)入后端收費基金乙，轉(zhuǎn)出時適用甲基金后端申購費率為1.0%，該日（2010年7月12日）甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。2010年7月13日這筆轉(zhuǎn)換確認(rèn)成功。甲基金申購當(dāng)日（2007年7月12）基金份額凈值為1.100元，適用贖回費率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金費用、轉(zhuǎn)入基金費用及份額計算如下：

項目	費用計算
轉(zhuǎn)出份額（A）	1,000.00
轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B）	1.300
轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B）	1,300.00
轉(zhuǎn)出基金贖回費率（D）	0.5%
贖回費（E=C*D）	6.50
申購日轉(zhuǎn)出基金基金份額凈值（F）	1.100
適用后端申購費率（G）	1.0%
后端申購費（H=A×F×G）	11.00
轉(zhuǎn)出基金費用（I=E+H）	17.50
轉(zhuǎn)換金額（J=C-I）	1,282.50
轉(zhuǎn)入基金費用（K）	0.00
凈轉(zhuǎn)入金額（L=J-K）	1,282.50
轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（M）	1.500
轉(zhuǎn)入基金份額（N=L/M）	855.00

若投資者在2012年7月12日贖回乙基金，則贖回時乙基金持有期為2年，適用后端申購費率為1.2%，且乙基金贖回費率為0.5%，該日（2012年7月12日）乙基金基金份額凈值為1.800元。則贖回金額計算如下：

項目	費用計算
贖回份額（O）	855.00
贖回日基金份額凈值（P）	1.800
贖回總金額（Q=O*P）	1,539.00
贖回費率（R）	0.5%
贖回費（S=Q*R）	7.70
適用后端申購費率（T）	1.2%
后端申購費（U=O*M*T）	15.39
贖回金額（V=Q-S-U）	1,515.91

四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請：

富國基金管理有限公司網(wǎng)站：http://m.zjdclaser.com.cn

富國基金管理有限公司客服熱線：400-888-0688或95105686（免長途話費）

富國基金管理有限公司客服信箱：public@fullgoal.com.cn

五、風(fēng)險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

本公告的解釋權(quán)歸富國基金管理有限公司。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2010年11月15日