富國(guó)全球債券證券投資基金基金合同生效公告

富國(guó)全球債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2010年9月1日證監(jiān)許可【2010】1200號(hào)文批準(zhǔn)，于2010年9月15日起向全社會(huì)公開募集。截止于2010年10月15日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為7,550戶，凈銷售金額為人民幣828,210,647.91元，折合基金份額828,210,647.91份；募集資金在基金合同生效前產(chǎn)生的利息共計(jì)194,544.25人民幣元，折合194,544.25份基金份額歸基金份額持有人所有。在基金募集期內(nèi)，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）的基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金份額2,984.03份，占本基金份額總量的0.00%；富國(guó)基金管理有限公司未使用固有資金認(rèn)購(gòu)富國(guó)全球債券基金。上述資金已于2010年10月19日劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司開立的富國(guó)全球債券證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額828,210,647.91份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額194,544.25份，兩項(xiàng)合計(jì)共828,405,192.16份基金份額。

本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)和《富國(guó)全球債券證券投資基金基金合同》、《富國(guó)全球債券證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2010年10月20日獲書面（基金部函[2010]627號(hào)）確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。

 

特此公告。

 富國(guó)基金管理有限公司

                                           二〇一〇年十月二十一日