富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金（以下稱“本基金”）基金合同已于2009年6月10日起正式生效。根據(jù)《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金從2009年7月10日起開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)（基金代碼：100035前端；100036后端；100037 C類）。

重要提示

1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司，過(guò)戶登記人為富國(guó)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2009年5月8日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。

3、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

一、投資者范圍

中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

二、銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司的直銷機(jī)構(gòu)上海投資理財(cái)中心

上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5層  郵政編碼：200120傳真：021－68597788電話：021－68597979

2、代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、青島銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限公司、華安證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、東莞銀行有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、北京銀行股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、恒泰證券股份有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司等。

3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)見(jiàn)各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。

4、基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。

三、申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金的開(kāi)放日是指為投資者辦理基金申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)的證券交易所交易日。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間。

若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

四、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制

1、代銷網(wǎng)點(diǎn)每次申購(gòu)本基金的最低金額為1,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。直銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)基金的最低金額為50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為20,000元，已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金申購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。

2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1,000份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

3、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲在調(diào)整生效前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定媒體上公告。

4、申購(gòu)份額余額的處理方式：申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；

5、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

6、基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。由此產(chǎn)生的誤差由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

五、申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率

本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。

（1）投資者在申購(gòu)A類基金份額時(shí)需交納前端申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：

申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）   申購(gòu)費(fèi)率

100萬(wàn)元以下   0.8%

100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元 0.5%

500萬(wàn)元（含）以上 1000元/筆

（2）投資者在申購(gòu)B類基金份額時(shí)需交納后端申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：

持有時(shí)間 后端申購(gòu)費(fèi)率

1年以內(nèi)（含） 1.0%

1年—3年（含）    0.6%

3年—5年（含）    0.4%

5年以上  0

（3）投資者在申購(gòu)C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。

因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

2、贖回費(fèi)用

贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

本基金對(duì)A類、B類及C類基金份額收取贖回費(fèi),在投資者贖回時(shí)收取。

A類、B類及C類基金份額適用變動(dòng)的贖回費(fèi)率。贖回費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下：

持有年限 A類、B類基金份額

贖回費(fèi)率 C類基金份額

贖回費(fèi)率

30天以下 0.1% 0.1%

30天（含）—1年（含） 0.1% 0

1年—2年（含）    0.05%    0

2年以上  0    0

3、本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率最高不得超過(guò)法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的限額。在法律法規(guī)規(guī)定的限制內(nèi)，基金管理人可決定實(shí)際執(zhí)行的申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并在《招募說(shuō)明書(shū)》中進(jìn)行公告?；鸸芾砣苏J(rèn)為需要修改費(fèi)率時(shí)，應(yīng)最遲于新的費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施前依法在指定媒體上公告。

六、基金份額凈值公告

從2009年7月10日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　特此公告。

                                             富國(guó)基金管理有限公司

二00九年七月七日