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富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金收益分配公告

日期:2009-03-04  字體大小:TTT

富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)管理的富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“富國(guó)天豐”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于20081024。為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,本公司決定向富國(guó)天豐基金持有人進(jìn)行收益分配?,F(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下:

一、收益分配方案

  截至2009228日本基金可供分配收益為14,444,212.13元,每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元。

二、收益分配時(shí)間

1、 權(quán)益登記日:200939    

2、 場(chǎng)外除息日:200939    

場(chǎng)內(nèi)除息日:2009310    

3、 場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外紅利發(fā)放日:2009311  

三、收益分配對(duì)象

權(quán)益登記日全體登記在冊(cè)的富國(guó)天豐基金基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

向本次場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2009311自基金托管賬戶劃出。

五、有關(guān)稅收說明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

六、提示

權(quán)益分派期間(200935200939)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、咨詢方式

1、登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站:m.zjdclaser.com.cn

2、撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:951056864008880688。

特此公告。

                                        富國(guó)基金管理有限公司

                                           00九年三月四日