富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)成立于
一,收益分配方案
本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額3元,實(shí)際分配金額以收益分配結(jié)果公告為準(zhǔn)。
二,收益分配時間
1、權(quán)益登記日:
場外除息日:
場內(nèi)除息日:
2、紅利發(fā)放日:
3、具體分紅方案公告日:
三、收益分配對象
權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定:基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含
4、權(quán)益分派期間(
5、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(均免長途費(fèi)),或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00八年三月三日