您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 混合基金 > 富國天惠成長混合(LOF)A > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第八次分紅預(yù)告

日期:2008-03-03  字體大?。?span id="tgwdf54" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)成立于20051116。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定,富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)管理人決定對本基金實(shí)施合同生效以來的第八次分紅?,F(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下:

 

一,收益分配方案

 

本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額3元,實(shí)際分配金額以收益分配結(jié)果公告為準(zhǔn)。

 

二,收益分配時間

 

1、權(quán)益登記日:200835

 

場外除息日:200835

 

場內(nèi)除息日:200836

 

2、紅利發(fā)放日:200837

 

3、具體分紅方案公告日:200836

 

三、收益分配對象

 

權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

 

四、收益發(fā)放辦法

 

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于200837自基金托管賬戶劃出。

 

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以200835的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于200836直接劃入其基金賬戶。200837起投資者可以查詢本次分紅情況。

 

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

 

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定:基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

 

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

 

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

六、提示

 

1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

 

2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

 

3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含200835)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過富國基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

 

4、權(quán)益分派期間(200833200835)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

 

5、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(均免長途費(fèi)),或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

 

00八年三月三日