富國天鼎中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準漢鼎證券投資基金基金
份額持有人大會有關(guān)轉(zhuǎn)換基金運作方式?jīng)Q議的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2008]1261號),已于2008年12月26日,即富國天鼎中證紅利指數(shù)增強型
證券投資基金集中申購驗資結(jié)束日對投資者持有的原漢鼎證券投資基金進行了基金份額拆分。
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已于2008年12月26日對基金份額持有人持有的原漢鼎證券投資基金(以下簡稱
“基金漢鼎”)進行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人中國工商銀行確認,拆分基準日(2008年12月26日)基金份額凈值為1.126元,
精確到小數(shù)點后第9位為1.125554710元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.125554710的轉(zhuǎn)換比例將原漢鼎基金的基金財產(chǎn)進行了
拆分。拆分后,基金份額凈值變?yōu)?/span>1.000元。相應(yīng)地,原漢鼎基金每1份基金份額轉(zhuǎn)換為1.125554710份,基金份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后
兩位,兩位以后舍去,所產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。原漢鼎基金的基金總份額由500,000,000.00份轉(zhuǎn)換為562,777,355.49份。
本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例,對各原基金漢鼎份額持有人的基金份額進行了計算,并由注冊登記機構(gòu)進行了持有人份額的登記
確認。
原漢鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利 1,021,322.78元人民幣確認為基金份額
1,021,322.78 份,并由注冊登記機構(gòu)進行相應(yīng)基金份額的登記確認。
特此公告。
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