您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 貨幣理財(cái) > 富國天時(shí)貨幣 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

關(guān)于富國天時(shí)貨幣基金份額級別確認(rèn)方式調(diào)整公告

日期:2007-08-01  字體大小:TTT

富國天時(shí)貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2006]59號文批準(zhǔn)公開募集,基金合同于200665生效,并于20061129實(shí)施基金份額分級。為了更靈活的為投資者提供理財(cái)服務(wù),本基金決定自200781日起調(diào)整基金份額級別確認(rèn)方式。

 

特別提示:

本基金規(guī)則調(diào)整于200781日起生效,之前的交易仍適用于原確認(rèn)方式,并不對此前的交易結(jié)果進(jìn)行追溯調(diào)整。

 

一、分級規(guī)則及基金費(fèi)率

1、份額分級規(guī)則:

代銷網(wǎng)點(diǎn)每次申購本基金的最低金額為1000元,直銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為50000元,追加申購的最低金額為20000元。本基金的登記注冊機(jī)構(gòu)將以單個(gè)基金賬內(nèi)的本基金份額保有量來確認(rèn)交易結(jié)果為基金份額A級(代碼:100025)或者基金份額B級(代碼:100028)。

 

在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開放日,若持有人基金份額在單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的基金份額與本次交易確認(rèn)份額合計(jì)低于500萬份時(shí),本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其交易結(jié)果確認(rèn)為基金份額A級,若持有人基金份額在單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的基金份額與本次交易確認(rèn)份額合計(jì)達(dá)到或超過500萬份時(shí),本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其交易結(jié)果確認(rèn)為基金份額B級。

 

并且,在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個(gè)開放日,若A級基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留的基金份額達(dá)到或超過500萬份時(shí),本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。若B級基金份額持有人在單個(gè)基金帳戶保留的基金份額低于500萬份時(shí),本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。

 

持有人由富國旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換到本基金時(shí),或以本基金轉(zhuǎn)換為其他開放式基金時(shí),同樣適用于上述規(guī)則。本基金當(dāng)期基金收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí),不受最低申購金額的限制。

 

2.本基金A級份額和B級基金費(fèi)率表

 

A級基金份額

(基金代碼:100025

B級基金份額

基金代碼:(100028

管理費(fèi)率(年費(fèi))

0.33%

0.33%

托管費(fèi)率(年費(fèi))

0.10%

0.10%

銷售服務(wù)費(fèi)率(年費(fèi))

0.25%

0.01%

 

二、咨詢方式:

1、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、上海銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

2、富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:951056864008880688(免長途話費(fèi))。

3、富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

 

 

富國基金管理有限公司

00七年八月一日