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富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金第十三次分紅公告

日期:2007-04-04  字體大小:TTT

富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2003122,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。

 

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行核實(shí),截止200742,本基金份額凈值為:1.2180元,實(shí)際分配收益為:42,294,289.84元。

 

本基金已于200742完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金分紅預(yù)告》(2007328刊登于《中國(guó)證券報(bào)》)。

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:951056864008880688(全國(guó)統(tǒng)一),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

 

特此公告。

 

                                               富國(guó)基金管理有限公司

                                                00七年四月四日