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富國基金管理有限公司關(guān)于富國天時貨幣市場基金五一長假前(4月25日、4月26日、4月27日)暫停申購及其他基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

日期:2007-04-20  字體大?。?span id="nizxxds" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2007年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2006]122號)及深滬兩市證券交易所的休市安排,200751(星期二)至57(星期一)休息5個工作日(公休日除外),58(星期二)起照常開市。

 

為保護(hù)投資人利益,根據(jù)富國天時貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定,基金管理人決定于五一長假前對本基金的申購及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)做如下安排:

 

1、本基金的所有代銷機(jī)構(gòu)及本基金的直銷網(wǎng)點(diǎn)于425、426、427暫停辦理本基金的申購業(yè)務(wù)及本基金管理人管理的其他開放式證券基金轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)。

 

2、自430日起,本基金所有銷售機(jī)構(gòu)的各網(wǎng)點(diǎn)恢復(fù)辦理本基金的正常申購業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

 

3、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十條的有關(guān)規(guī)定:"當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"。投資者于2007430申購或轉(zhuǎn)入本基金的份額將于下一工作日(即58)起享有本基金的分配權(quán)益;投資者于430贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額將于下一工作日(即58)起不享有本基金的分配權(quán)益。

 

4、從428日起430期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請,及此前未確認(rèn)的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到58進(jìn)行處理。從5157期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請,及假期前未確認(rèn)的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到59進(jìn)行處理。

 

請投資者及早做好交易安排,避免因跨越五一長假帶來不便及資金在途的損失。

 

投資者如有疑問可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情:

 

1、富國基金管理有限公司網(wǎng)站:http//m.zjdclaser.com.cn;

 

2、富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,免長途話費(fèi));

 

3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行、上海浦東發(fā)展銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司、齊魯證券經(jīng)紀(jì)有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

 

  特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

                                            00七年四月二十日