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富國天源平衡混合型證券投資基金第六次分紅公告

日期:2007-04-18  字體大?。?span id="iaquegw" class="font fontsmall" value="14px">TTT

富國天源平衡混合型證券投資基金(原名為富國動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金,以下簡稱“本基金”)成立于2002816。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天源平衡混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額11.606元。

 

本基金已于2007416完成權(quán)益登記(扣除擬分配收益后,基金份額凈值為1.0001),2007417為除息日(收益分配后,由于市場波動(dòng),基金份額凈值為0.9947元),2007418為分紅公告日。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金第六次分紅預(yù)告》(2007412刊登于《中國證券報(bào)》)。

 

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,免長途話費(fèi));公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn。

 

特此公告。

 

 

  富國基金管理有限公司

  二00七年四月十八日