富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第六次分紅公告
日期:2007-01-20 字體大?。?span id="7skj1yt" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年4月5日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業(yè)銀行核實,現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額2.061元。
經基金管理人計算并由基金托管人中國農業(yè)銀行核實,截止2007年1月18日,本基金份額凈值為:1.5457元,實際分配收益為:196,517,412.67元。
本基金已于2007年1月18日完成權益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金第六次分紅預告》(2007年1月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。
欲了解有關分紅的情況,可到當?shù)卮N售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678;公司網址:m.zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十日
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