富國天利增長債券投資基金第十二次分紅公告

富國天利增長債券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2003年12月2日，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行核實(shí)，現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行核實(shí)，截止2007年1月11日，本基金份額凈值為：1.1754元，實(shí)際分配收益為：19,768,850.10元。

本基金已于2007年1月11日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預(yù)告》(2007年1月8日刊登于《中國證券報》)。

欲了解有關(guān)分紅的情況，可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話：95105686（全國統(tǒng)一），021-53594678；公司網(wǎng)址：m.zjdclaser.com.cn。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二〇〇七年一月十三日