富國天利增長債券投資基金第十二次分紅公告
日期:2007-01-13 字體大?。?span id="20ak0wg" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年12月2日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行核實(shí),現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行核實(shí),截止2007年1月11日,本基金份額凈值為:1.1754元,實(shí)際分配收益為:19,768,850.10元。
本基金已于2007年1月11日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預(yù)告》(2007年1月8日刊登于《中國證券報》)。
欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統(tǒng)一),021-53594678;公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇〇七年一月十三日
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