關(guān)于對(duì)富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金實(shí)施基金份額拆分的公告

為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（下稱天益基金）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，有效加強(qiáng)對(duì)天益基金的運(yùn)作和管理，經(jīng)與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人擬對(duì)天益基金進(jìn)行基金份額拆分（下稱拆分）操作。具體方案如下：

一、拆分日

2006年7月17日

二、拆分方式

假設(shè)天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元（小數(shù)點(diǎn)后面精確到第9位），現(xiàn)以1：A的比例將基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來(lái)的A元變?yōu)?SPAN lang=EN-US>1.00元。相應(yīng)地，基金份額增加A倍，基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生變化。

三、拆分對(duì)象

拆分日登記在冊(cè)的天益基金份額。

四、申購(gòu)與贖回的計(jì)算

在拆分日，投資者申購(gòu)天益基金將以拆分日基金份額凈值（1.00元）計(jì)算申購(gòu)份額。

拆分日當(dāng)天的有效贖回將以拆分日基金份額凈值（1.00元）計(jì)算贖回款項(xiàng)。

在拆分日后，天益基金的基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.00元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者申購(gòu)、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。

五、拆分結(jié)果公告日

2006年7月18日

六、特別提示

天益基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分次日（7月18日）起辦理贖回。

為確保天益基金份額持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，本基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）上刊登相關(guān)拆分公告，并采用信件、電子郵件、對(duì)賬單夾寄、短信提示等方式告之天益基金份額持有人相關(guān)拆分事宜，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打客戶服務(wù)電話（95105686或者021－53594678）咨詢相關(guān)事宜。

特此公告。

                            富國(guó)基金管理有限公司

                   二00六年七月三日