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富國天利增長債券投資基金第九次分紅預(yù)告

日期:2006-05-12  字體大小:TTT

富國天利增長債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003122,目前已累計(jì)分紅0.11/份,截止2006511,本基金份額凈值為1.0890     元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí),對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.30元,現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下:

 

一、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日:2006515

2、除息日:2006516

3、具體分紅方案公告日:2006517

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2006516

 

二、收益分配對(duì)象

收益分配對(duì)象為2006515交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

 

三、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2006519前劃往其資金賬戶。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006517直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006518起查詢份額確認(rèn)信息。

 

四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字【2002128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》,對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

五、提示

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2006515前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式,如希望修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在2006515之前到富國天利增長債券投資基金各代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686(全國統(tǒng)一)、021-53594678,或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

特此公告。

 

 

    富國基金管理有限公司

    二00六年五月十二日