日期:2005-12-27 字體大?。?span id="ohl8ous" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2003年12月2日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.10元。
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行核實(shí),截止2005年12月26日,本基金份額凈值為:1.0261元,實(shí)際分配收益為:2,258,706.45元。
本基金已于2005年12月26日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金分紅預(yù)告》(2005年12月24日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》)。
欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網(wǎng)址:m.zjdclaser.com.cn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇〇五年十二月二十八日