富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告

富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年9月8日證監(jiān)基金字【2005】113號(hào)文批準(zhǔn)，于2005年9月19日起向全社會(huì)公開募集。截止于2005年11月8日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為7,328戶，凈銷售金額為人民幣584,057,716.16元，折合基金份額584,057,716.16份；認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日前產(chǎn)生的利息共計(jì)人民幣255,438.86元，其中254,837.60元折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其余601.26元的利息折份額計(jì)算尾差作為其他基金資產(chǎn)歸基金所有。上述資金已于2005年11月14日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行開立的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額584,057,716.16份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額254,837.60份，兩項(xiàng)合計(jì)共584,312,553.76份基金份額。

本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)承擔(dān)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)和《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基金合同》、《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年11月16日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定基金開放申購(gòu)、贖回的時(shí)間后，本基金管理人最遲在開放前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。

本基金如符合條件，將自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開始在深圳證券交易所辦理上市交易。在確定上市交易時(shí)間后，本基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登公告。

特此公告。

                               富國(guó)基金管理有限公司

                                               二〇〇五年十一月十七日