富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金開放贖回業(yè)務(wù)公告

根據(jù)《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）定于2004年9月9日起開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。
　　一、投資者范圍
中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
　　二、日常贖回安排
　　1、贖回開放日：本基金從2004年9月9日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)?；疝k理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)（本公司公告暫停贖回時(shí)除外）。
　　2、贖回要求：?jiǎn)喂P贖回的最低份額為1000份基金份額，投資人賬戶中基金份額低于1000份時(shí)一次性贖回。
　　3、贖回費(fèi)率
　　本基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，贖回費(fèi)率如下表：
　　持有年限　　            贖回費(fèi)率
　　1年以內(nèi)　　              0.3%
　　滿1年不滿3年　　0.15%
　　滿3年以后　　        0　　
三、銷售機(jī)構(gòu)　　
1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司的直銷機(jī)構(gòu)包括上海投資理財(cái)中心和北京投資理財(cái)中心。
　?。?）上海投資理財(cái)中心地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈13層    郵政編碼：200001傳真：021－63410899電話：021－63410666-880
　?。?）北京投資理財(cái)中心地址：北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)中心西樓601
郵政編碼：100004傳真：010－65055977電話：010－65055975
2、代銷機(jī)構(gòu)：（1）交通銀行（2）深圳發(fā)展銀行（3）海通證券股份有限公司（4）申銀萬國(guó)證券股份有限公司（5）國(guó)泰君安證券股份有限公司（6）華夏證券股份有限公司（7）國(guó)信證券有限責(zé)任公司（8）中信證券股份有限公司（9）招商證券股份有限公司（10）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（11）天同證券有限責(zé)任公司（12）漢唐證券有限責(zé)任公司（13）興業(yè)證券股份有限公司（14）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司（15）東方證券股份有限公司（16）廣發(fā)證券股份有限公司（17）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司（18）中國(guó)民生銀行17家分行：北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟(jì)南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行（19）山西證券有限責(zé)任公司（20）天一證券有限責(zé)任公司。
　　3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
　　4、基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
四、重要提示
　　1、本公告僅對(duì)本基金開放贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2004年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》、5月10日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金招募說明書》以及2004年7月3日《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)公告》。投資者也可通過本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）或到本基金的各銷售網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)查閱《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金招募說明書》等基金資料。
　　2、由于各代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各代銷機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
　　3、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
        特此公告。

                                                                            
富國(guó)基金管理有限公司
                                                                              二00四年九月四日