富國天益價(jià)值證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)公告

根據(jù)《富國天益價(jià)值證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，富國天益價(jià)值證券投資基金（以下稱″本基金″）從2004年7月8日起開始辦理申購業(yè)務(wù)。
　　重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為富國基金管理有限公司，過戶登記人為富國基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。
　　2、本公告僅對本基金開放申購有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2004年4月30日《中國證券報(bào)》、5月10日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國天益價(jià)值證券投資基金招募說明書》。投資者也可通過本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.sse.org.cn）或到本基金的各銷售網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)查閱《富國天益價(jià)值證券投資基金基金契約》和《富國天益價(jià)值證券投資基金招募說明書》等基金資料。
　　3、有關(guān)本基金開放申購的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
　　一、投資者范圍
中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定禁止購買證券投資基金者除外）。
　　二、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司的直銷機(jī)構(gòu)包括上海投資理財(cái)中心和北京投資理財(cái)中心。
　?。?）上海投資理財(cái)中心地址：上海市廣東路689號海通證券大廈13層    郵政編碼：200001傳真：021－63410899電話：021－63410666-880
　?。?）北京投資理財(cái)中心地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)中心西樓601
　　郵政編碼：100004傳真：010－65055977電話：010－65055975
2、代銷機(jī)構(gòu)：（1）交通銀行（2）深圳發(fā)展銀行（3）海通證券股份有限公司（4）申銀萬國證券股份有限公司（5）國泰君安證券股份有限公司（6）華夏證券股份有限公司（7）國信證券有限責(zé)任公司（8）中信證券股份有限公司（9）招商證券股份有限公司（10）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（11）天同證券有限責(zé)任公司（12）漢唐證券有限責(zé)任公司（13）興業(yè)證券股份有限公司（14）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司（15）東方證券股份有限公司（16）廣發(fā)證券股份有限公司（17）中國銀河證券有限責(zé)任公司（18）中國民生銀行17家分行：北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟(jì)南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行（19）山西證券有限責(zé)任公司（20）天一證券有限責(zé)任公司。
　　3、上述銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請見各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
　　4、基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
　　三、申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金辦理申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每個(gè)基金開放日的9：30－15：00。
　　若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
　　四、申購與贖回的數(shù)額限制
1、代銷網(wǎng)點(diǎn)每次申購的最低金額為1，000元（含申購費(fèi)）。
　　2、直銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購的最低金額為5，000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為1，000元，已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。
　　3、基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
　　4、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可以根據(jù)實(shí)際情況對以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲在調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
　　五、申購費(fèi)
1、投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時(shí)交納申購費(fèi)用。投資者選擇在申購時(shí)交納的稱為前端申購費(fèi)用，投資者選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購費(fèi)用。
　　2、投資者選擇交納前端申購費(fèi)用時(shí)，按申購金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
　　申購金額（含申購費(fèi)）  　　前端申購費(fèi)率
　　100萬元以下　　                        1.5%
　　100萬元以上(含100萬元)　　不超過1.3%
　　投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費(fèi)用。
　　3、投資者選擇交納后端申購費(fèi)用時(shí)，按申購金額采用比例費(fèi)率，持有時(shí)間不滿一年的后端申購費(fèi)率為申購金額的1.8%，費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，每多持有一年，其后端申購費(fèi)率按20%遞減，最低為零，精確到小數(shù)點(diǎn)后四位，小數(shù)點(diǎn)后第五位舍去。具體費(fèi)率如下：
　　持有時(shí)間　          　后端申購費(fèi)率
　　1年以內(nèi)　　              M=1.8%
　　滿1年不滿2年　　0.8×M=1.44%
　　滿2年不滿3年　　0.6×M=1.08%
　　滿3年不滿4年　　0.4×M=0.72%
　　滿4年不滿5年　　0.2×M=0.36%
　　滿5年以后　        　0
　　M為持有不滿一年的后端申購費(fèi)率。
　　因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的后端收費(fèi)的基金單位，不再收取后端申購費(fèi)用。
　　六、基金單位凈值公告
從2004年7月8日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金單位凈值。敬請投資者留意。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
　　特此公告。


                                                                      富國基金管理有限公司
2004年7月3日