富國天益價(jià)值證券投資基金成立公告

富國天益價(jià)值證券投資基金自2004年5月10日起向社會公開發(fā)行，設(shè)立募集工作已經(jīng)順利結(jié)束，經(jīng)安永大華會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，設(shè)立募集期銷售額為1,033,678,783.51元人民幣，轉(zhuǎn)份額利息款為39,240.18元人民幣。該資金扣除認(rèn)購費(fèi)，已于2004年6月15日全額劃入在基金托管人交通銀行開立的“富國天益價(jià)值證券投資基金托管專戶”。按照每份基金單位面值人民幣1.00元計(jì)算，設(shè)立募集期共募集1,033,718,023.69份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)為7,423戶。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和《富國天益價(jià)值證券投資基金契約》的有關(guān)規(guī)定，富國天益價(jià)值證券投資基金已符合成立條件，于2004年6月15日成立。自成立日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理，在確定了基金開始開放申購與贖回的時(shí)間后，由本基金管理人最遲于開放日前3個(gè)工作日在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。
特此公告。

　　富國基金管理有限公司
　　2004年6月15日