一、重要提示
本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已于
截止
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值 (元) 占凈值比例(%)
2 B 采掘業(yè) 47,269,607.00 2.90
C0 食品、飲料
C1 紡織、服裝、皮毛 62,022,893.49 3.80
C2 木材、家具
C3 造紙、印刷 12,600,000.00 0.77
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 79,821,517.90 4.89
C5 電子 39,129,518.40 2.40
C6 金屬、非金屬 140,050,975.54 8.59
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 178,927,939.39 10.97
C8 醫(yī)藥、生物制品 22,550,298.90 1.38
C9 其他制造業(yè)
4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 141,502,672.05 8.68
5 E 建筑業(yè)
8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 43,074,762.66 2.64
9 I 金融、保險業(yè) 48,347,859.60 2.96
10 J 房地產(chǎn)業(yè) 13,483,423.93 0.83
11 K 社會服務(wù)業(yè) 10,947,820.00 0.67
合 計 1,094,940,604.57 67.13
(二)國債及貨幣資金合計
截止
(三)可轉(zhuǎn)換債券投資合計
截止
三、基金投資前十名股票明細(xì)
序號 股票名稱 市 值(元) 占凈值比例(%)
1 贛粵高速 63,008,496.00 3.86
2 上海汽車 61,113,749.13 3.75
3 鹽田港A 58,123,000.00 3.56
4 中國石化 47,269,607.00 2.90
5 上海機(jī)場 45,572,934.88 2.79
6 小商品城 43,074,762.66 2.64
7 國電電力 40,528,041.06 2.48
8 佛山照明 37,680,307.36 2.31
9 上海電氣 37,481,869.40 2.30
10 凱迪電力 34,130,009.27 2.09
合計 467,982,776.76 28.69
四、報告附注
?。ㄒ唬﹫蟾骓椖康挠媰r方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的收市價計算。已發(fā)行未上市股票(不包括配股及增發(fā)新股)及銀行間市場國債均采用成本價計算。
(二)本基金不存在購入成本已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。
(三)本公告第二項“國債、貨幣資金合計”中,國債合計不包括應(yīng)收國債利息;貨幣資金合計包括銀行存款、備付金存款及當(dāng)日證券清算款。
(四)本基金應(yīng)收交易保證金、應(yīng)收銀行存款利息、應(yīng)收備付金利息、應(yīng)收債券利息、應(yīng)收申購款等應(yīng)收款項與應(yīng)付管理人報酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付券商傭金、應(yīng)付贖回款、賣出回購證券款、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)付款項合計軋差為貸方余額48,432,281.62元,與股票市值1,094,940,604.57元、國債及貨幣資金521,057,997.96元,可轉(zhuǎn)換債券投資63,591,889.20元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
富國基金管理有限公司
二00四年四月十九日