富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金分紅預(yù)告

富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金）運(yùn)作良好，為回報(bào)投資者，本基金決定進(jìn)行分紅，根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》（財(cái)會(huì)［2001］53號(hào)）及《富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金單位0.20元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：
　　一、收益分配時(shí)間
　　1、權(quán)益登記日：2004年3月26日
　　2、除息日：2004年3月29日
　　3、具體分紅方案公告日：2004年4月2日
　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金單位的單位資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2004年3月29日

　　二、收益分配對(duì)象
　　2004年3月26日15:00交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　三、收益發(fā)放辦法
　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2004年4月5日前劃往其資金賬戶(hù)。
　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2004年3月30日直接劃入其基金賬戶(hù)。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　五、提示
　　1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
　　2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2004年3月26日前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2004年3月26日之前到富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
　　3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(xún)，客戶(hù)服務(wù)熱線：021-53594678，或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　富國(guó)基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月23日