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富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金分紅預(yù)告

日期:2004-03-23  字體大?。?span id="kmicseu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金)運(yùn)作良好,為回報(bào)投資者,本基金決定進(jìn)行分紅,根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)[2001]53號(hào))及《富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí),對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金單位0.20元,現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下:
  一、收益分配時(shí)間
  1、權(quán)益登記日:2004年3月26日
  2、除息日:2004年3月29日
  3、具體分紅方案公告日:2004年4月2日
  4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金單位的單位資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2004年3月29日

  二、收益分配對(duì)象
  2004年3月26日15:00交易結(jié)束后,在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

  三、收益發(fā)放辦法
  1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2004年4月5日前劃往其資金賬戶(hù)。
  2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2004年3月30日直接劃入其基金賬戶(hù)。

  四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

  五、提示
  1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
  2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2004年3月26日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式,如希望修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在2004年3月26日之前到富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
  3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(xún),客戶(hù)服務(wù)熱線:021-53594678,或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.zjdclaser.com.cn。

  特此公告。

                富國(guó)基金管理有限公司
                  2004年3月23日