富國天利增長債券投資基金開放日常申購、贖回公告

根據(jù)《富國天利增長債券投資基金契約》和《富國天利增長債券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國天利增長債券投資基金（以下簡稱：富國天利基金）定于2003年12月23日起開始辦理日常的申購、贖回等業(yè)務。
　　重要提示
　　1、本基金投資者范圍為中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購買者除外）。
　　2、本公告僅對富國天利基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解富國天利基金的詳細情況，請詳細閱讀《富國天利增長債券投資基金招募說明書》。
　　投資者亦可通過撥打本公司客戶服務熱線（021－32224899）或登陸本公司網(wǎng)站（m.zjdclaser.com.cn）了解基金銷售相關(guān)事宜。
　　一、銷售機構(gòu)
　?。ㄒ唬┲变N機構(gòu)
　　投資者可以撥打本公司客戶服務電話021-32224899。富國新的客戶服務電話021－53594678將于2004年春節(jié)后啟用，屆時，原32224899將停用，敬請關(guān)注。
　　1、富國基金管理有限公司上海投資理財中心
　　地址：上海市南京西路1565號名城廣場2樓
　　郵政編碼：200040
　　傳真：021-62894216
　　電話：021-62898877-852
　　2、富國基金管理有限公司北京投資理財中心
　　地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)中心西樓601
　　郵政編碼：100004
　　電話：010-65055975
　　3、富國基金管理有限公司客戶服務中心
　　地址：上海市南京西路1565號名城廣場2樓
　　郵政編碼：200040
　　電話：021-32224899
　　傳真：021-62894216，62894217，62894500
　?。ǘ┲袊ど蹄y行
　　中國工商銀行在其全國的工行網(wǎng)點代銷富國天利增長債券投資基金，詳情請咨詢中國工商銀行客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95588，或撥打當?shù)刈稍冸娫挕?br>　　（三）海通證券股份有限公司
　　海通證券股份有限公司在以下48個城市辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、?？凇⒗ッ?、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。
　　投資者可以撥打海通證券股份有限公司咨詢電話： 021-962503，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
　?。ㄋ模┥赉y萬國證券股份有限公司
　　在以下15個省、4個直轄市、2個自治區(qū)的44個城市109家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉(xiāng)、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮(zhèn)江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、?？凇⑽靼?、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。
　?。ㄎ澹﹪┚沧C券股份有限公司
　　在國泰君安證券股份有限公司以下28個省、市、自治區(qū)98個主要城市的160家營業(yè)網(wǎng)點接受辦理投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：
　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？凇偤?、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。
　　投資者可以撥打國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：（021）962588、8008206888，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
　　（六）華夏證券股份有限公司
　　在華夏證券股份有限公司以下22個省、市，69個主要城市的123家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。
　　投資者可以撥打華夏證券股份有限公司咨詢電話：010－65186758、400-8888-108（免長途費），或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
　?。ㄆ撸﹪抛C券有限責任公司
　　在國信證券有限責任公司以下19個城市的23個營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：
　　深圳、北京、廣州、上海、成都、哈爾濱、大連、天津、綿陽、武漢、西安、福州、杭州、佛山、南京、煙臺、義烏、長春、珠海。
　?。ò耍┲行抛C券股份有限公司
　　在中信證券股份有限公司以下24個城市的50個營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：
　　北京、上海、天津、重慶、深圳、沈陽、青島、南京、杭州、武漢、西安、福州、廣州、成都、昆明、大連、淄博、煙臺、徐州、如皋、常州、蘇州、南通、寧波。
　　（九）招商證券股份有限公司
　　在招商證券股份有限公司以下的19個主要城市的31家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。
　　投資者可以撥打招商證券股份有限公司咨詢電話：4008888111、0755-26951111，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
　　（十）聯(lián)合證券有限責任公司
　　聯(lián)合證券在以下16個主要城市的37個分支機構(gòu)辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春。
　　投資者可以撥打聯(lián)合證券客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：961102（深圳）、0755-25125666（深圳以外其他地區(qū)）或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
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　　在其以下17個分行170余家所屬網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回業(yè)務：北京、上海、廣州、深圳、武漢、大連、南京、杭州、太原、重慶、西安、福州、濟南、成都、寧波、石家莊、汕頭。
　　投資者可以撥打中國民生銀行股份有限公司客戶服務電話：95568或登錄中國民生銀行股份有限公司網(wǎng)站：www.cmbc.com.cn。
　?。ㄊ┨焱C券有限責任公司
　　天同證券有限責任公司將為富國天利增長債券投資基金提供代銷服務，天同證券有限責任公司所有分支機構(gòu)對投資者辦理開戶和認購業(yè)務。投資者可以撥打天同證券服務電話：0531-5689690。
　　各代銷網(wǎng)點的地址和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項，請以各代銷機構(gòu)在當?shù)孛襟w上刊登的公告或各網(wǎng)點的公告為準，也可致電代銷機構(gòu)客戶服務電話咨詢。
　　若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代理銷售機構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。
　　二、日常申購與贖回時間
　　基金日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。受理時間為：9：30-11：30、13：00-15：00，如有調(diào)整，請咨詢各地代銷網(wǎng)點。
　　三、日常申購和贖回要求
　　1、代銷網(wǎng)點每次申購本基金的最低金額為1,000元（含申購費）。直銷網(wǎng)點首次申購任一基金的最低金額為10,000元（含申購費），追加申購的最低金額為1,000元，已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
　　2、基金持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1,000份基金單位。基金持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金單位余額不足1,000份的，在贖回時需一次全部贖回。
　　3、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可以根據(jù)實際情況對以上限制進行調(diào)整，最遲在調(diào)整生效前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
　　四、日常申購與贖回費率
　　1、申購費
　　（1）投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。
　?。?）投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
　　申購金額（含申購費） 前端申購費率
　　100萬元以下 1.2%
　　100萬元以上(含100萬元) 不超過1.0%
　　投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費用。
　?。?）投資者選擇交納后端申購費用時，按申購金額采用比例費率，持有時間不滿一年的后端申購費率為申購金額的1.4%，費率按持有時間遞減，每多持有一年，其后端申購費率按20%遞減，最低為零，精確到小數(shù)點后四位，小數(shù)點后第五位舍去。具體費率如下：
　　持有時間 后端申購費率
　　1年以內(nèi) M
　　滿1年不滿2年 0.8*M
　　滿2年不滿3年 0.6*M
　　滿3年不滿4年 0.4*M
　　滿4年不滿5年 0.2*M
　　滿5年以后 0
　　M為持有不滿一年的后端申購費率。
　　因紅利自動再投資而產(chǎn)生的后端收費的基金單位，不再收取后端申購費用。
　　2、贖回費
　　本基金的贖回費率按持有年限遞減，贖回費率如下表：
　　持有年限 贖回費率
　　1年以內(nèi) 0.3%
　　滿1年不滿3年 0.15%
　　滿3年以后 0
　　其中，贖回費的85%作為注冊登記費，贖回費的15%歸基金資產(chǎn)。
　　3、基金管理人可自行調(diào)整降低本基金申購費率、贖回費率的上限；提高本基金上述費率的上限應召開基金持有人大會審議。費率上限變更的，須于新的費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
　　五、基金單位凈值公告
　　從2003年12月23日起，本公司將在每個開放日的次日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售網(wǎng)點營業(yè)場所、客戶服務電話中心和富國基金管理有限公司及代銷機構(gòu)網(wǎng)站等媒介公布上一個開放日的基金單位凈值。敬請投資者留意。
　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。
　　特此公告。
　　富國基金管理有限公司
　　2003年12月19日